События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополни-тельного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-211, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) рос-сийских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных об-лигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с из-менениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер вы-пуска 6-211-01326-B-001P от 24.07.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRBU7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (3): 26.01.2024.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (3) не подлежит расчету.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (3) не применим (достигнут всегда).
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (3) не достигнут.
Событие дестабилизации на Дату оценки (3) не наступило.
Референсные активы:
1. Обыкновенная акция «НЛМК» (Публичное акционерное общество «Новолипецкий ме-таллургический комбинат») – ISIN RU0009046452, Регистрационный номер 1-01-00102-A
Первоначальное значение: 192.50 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 194.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 100.78%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Обыкновенная акция «Московская биржа» (Публичное акционерное общество «Мос-ковская биржа ММВБ-РТС») – ISIN RU000A0JR4A1, Регистрационный номер 1-05-08443-H
Первоначальное значение: 188.20 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 197.70 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 105.05%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция PLLC Yandex N.V. class A shs (Yandex N.V.) – ISIN NL0009805522, Регистрационный номер 549300GGZHJ5Q1B18P93
Первоначальное значение: 2697.40 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 2877.40 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 106.67%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция «Газпром» (Публичное акционерное общество «Газпром») – ISIN RU0007661625, Регистрационный номер 1-02-00028-A
Первоначальное значение: 168.66 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 163.97 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 97.22%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Обыкновенная акция «Роснефть» (Публичное акционерное общество «Нефтяная ком-пания «Роснефть») – ISIN RU000A0J2Q06, Регистрационный номер 1-02-00122-A
Первоначальное значение: 584.30 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 573.15 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 98.09%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (3) составляет 108%.
Фиксинг (Среднее значение) на Дату оценки (3) составил 101.56%.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (3) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (3) = 1.334%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 13.34 руб.
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты (3) – 02.02.2024г.
Дополнительный доход (в процентах) рассчитан по следующей формуле:
ДД% (3) = 1.334%
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих орга-низаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фа-милия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инве-сторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномо-ченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиаль-ным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер прото-кола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структур-ные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-211, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистраци-онный номер выпуска 6-211-01326-B-001P от 24.07.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRBU7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отноше-нии третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 29.01.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 29.01.2024г.